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Stagiaire Assistant Trésorerie H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Etablissement

A_Siège  

Référence

2019-6112  

Description du poste

Métier

Gestion, Comptabilité, Finance - Trésorerie

Intitulé du poste

Stagiaire Assistant Trésorerie H/F

Type de contrat

Stage

Durée du contrat

6 mois

Temps de travail

Temps complet

Description de la mission

Au sein d'une équipe composée de 3 personnes, vous êtes directement rattaché au Trésorier International et travaillez en étroite collaboration avec les différents clients internes et externes.
Vous aurez comme missions principales :

Cash Management : 60%
Gestion des flux de trésorerie au quotidien du périmètre International

 Participer à la gestion Back-Office des flux de paiements et gestion des incidents
 Gérer la base de données Trésorerie (entités juridiques, comptes bancaires)
 Suivre et contrôler les conditions bancaires
 Participer à la gestion des flux d'encaissement
 Participation ponctuelle à la gestion quotidienne de Trésorerie
 Etre l'un des interlocuteurs privilégiés de nos cabinets comptables pour les flux liés aux opérations de Trésorerie

SI Trésorerie / Projets : 10%
Gestion de projets de Trésorerie structurants et de grande ampleur sur le périmètre international

 Contribuer au déploiement SWIFT tant sur la partie process que sur l'optimisation du paramétrage des outils de trésorerie

Reporting : 10%

 Participation à l'ensemble des reportings de Trésorerie diffusés au COMEX

 Participer à l'élaboration du reporting de Trésorerie hebdomadaire

Procédures, sécurisation des flux et gestion administrative : 20%
Mise en place et respect de procédures strictes intrinsèques au métier de la Trésorerie

 Participer à la rédaction des procédures de Trésorerie
 Mettre à jour la base des pouvoirs bancaires du groupe (électroniques et papier)
 Contribuer aux réponses aux interrogations bancaires liées à l'évolution des règlementations et à la conformité (KYC, FATCA/CRS, Pays sous sanctions…)
 Participer à l'actualisation ou mise en place des Conventions de Trésorerie


Profil

PROFIL :

De formation supérieure en Ecole de Commerce ou universitaire avec idéalement une spécialisation en Trésorerie. Vous êtes une personne réactive, flexible et vous êtes force de proposition. Vous êtes sensible aux outils informatiques et Systèmes d'information et avez une bonne maîtrise d'Excel (TCD, macros, construction de tableaux statistiques, utilisation de formules…).
De plus vous savez faire preuve de rigueur et avez un réel sens de l'analyse. Enfin, votre anglais est opérationnel.
Stage basé à la Défense
Stage de 6 mois à pourvoir immédiatement.
Gratification : selon grille, prise en charge 100% du Pass Navigo, accès RIE et 1 RTT/mois

Localisation du poste

Localisation du poste

Europe, France, Ile-de-France, PARIS (75)

Ville

Tour Voltaire, 1 place des degrés 92000 Paris la defense Cedex

Critères candidat

Langue

anglais (Opérationnel)